濮陽縣人民政府 關(guān)于2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
(發(fā)布于：2022-01-10 15:01)
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
今年以來，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，密切關(guān)注、精心研判國家、省、市政策導(dǎo)向，及時(shí)跟蹤上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券等資金分配動(dòng)向，持續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通對(duì)接，最大限度爭取政策資金支持，為確保縣委、縣政府重大決策部署落實(shí)落細(xì)提供了資金保障。因爭取上級(jí)補(bǔ)助等資金增加致使預(yù)算總支出相應(yīng)變動(dòng)，需編制預(yù)算調(diào)整方案（草案），提交縣人大常委會(huì)審查。
一、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
縣十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)全縣一般公共預(yù)算收入169205萬元。其中，稅收收入130384萬元，非稅收入38821萬元。
全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)突破170000萬元大關(guān)，增長8.5%左右。
二、新增上級(jí)補(bǔ)助資金安排意見
在年度預(yù)算執(zhí)行中，我縣爭取上級(jí)下達(dá)均衡性轉(zhuǎn)移支付資金4290萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金20173萬元，產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金159萬元，農(nóng)業(yè)人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金1645萬元等上級(jí)補(bǔ)助資金共計(jì)26267萬元。主要用于發(fā)放工資缺口、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金缺口、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療縣級(jí)配套等。按照資金用途和使用方向列入相應(yīng)科目。
三、政府性基金收入預(yù)算調(diào)整安排意見
縣十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)全縣政府性基金預(yù)算收入239403萬元，比上年度增長5%。受房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力影響，今年政府性基金收入預(yù)計(jì)減收10000萬元。根據(jù)以上情況政府性基金預(yù)算收入由239403萬元調(diào)整為229403萬元。
四、政府債務(wù)限額余額情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定下達(dá)我縣2021年度新增債務(wù)限額193000萬元（其中一般債務(wù)限額15100萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額177900萬元）。加上以前年度債務(wù)限額，減去省財(cái)政廳今年3月份收回以前年度限額18000萬元（包括一般債務(wù)限額7000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額11000萬元），我縣2021年債務(wù)總限額1056780萬元（其中一般債務(wù)限額252325萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額804455萬元）。我縣2021年債務(wù)總余額992898.5萬元（其中一般債務(wù)余額234647.5萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額758251萬元）。
五、新增地方政府債券資金安排情況
我縣限額內(nèi)轉(zhuǎn)貸2021年度新增債券資金193000萬元（其中新增一般債券15100萬元，新增專項(xiàng)債券177900萬元），位列全省縣區(qū)前列。具體情況如下：
一般債券15100萬元：用于濮陽縣脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目5000萬元；濮陽縣2020年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5100萬元；鐵路—鄭州至濟(jì)南高速鐵路（濮陽段）5000萬元。
試點(diǎn)發(fā)行自求平衡專項(xiàng)債券5000萬元：用于濮陽金堤河國家濕地文化旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5000萬元。
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券172900萬元：用于濮陽縣2018年棚戶區(qū)及城中村改造項(xiàng)目107300萬元；濮陽縣龍?jiān)菲瑓^(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目18000萬元；濮陽縣紅旗路以北片區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目34600萬元；濮陽縣交通局家屬院片區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目4000萬元；濮陽縣濮上人家四期安置房建設(shè)項(xiàng)目9000萬元。
六、地方政府再融資債券規(guī)模情況
為全面做好地方政府債券還本付息工作，爭取地方政府再融資債券資金37870萬元，全部為一般債券，有效的減輕了我縣債務(wù)還本償債壓力。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
縣十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入120萬元，預(yù)計(jì)完成150萬元，占年初預(yù)算125%。
八、社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)全縣社保基金預(yù)算收入182488萬元，預(yù)計(jì)完成177381萬元，占年初預(yù)算97.2%，縣十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)全縣社保基金預(yù)算支出166562萬元，預(yù)計(jì)完成175149萬元，占年初預(yù)算105.2%。
九、縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
按照預(yù)算法規(guī)定，新增上級(jí)補(bǔ)助資金和政府債券資金按上述意見安排后，縣級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整：
（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案
1.收入調(diào)整項(xiàng)目
增加上級(jí)補(bǔ)助收入26267萬元，列入“一般性轉(zhuǎn)移支付收入”科目26267萬元。一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加16970萬元（包括新增一般債券15100萬元，再融資一般債券1870萬元），列入“地方政府債務(wù)收入”下“一般債務(wù)收入”科目。
2.支出調(diào)整項(xiàng)目
增加縣級(jí)一般公共預(yù)算支出43237萬元，根據(jù)具體使用方向列入相應(yīng)支出科目。
縣十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)全縣一般公共預(yù)算支出501369萬元。預(yù)算調(diào)整后縣級(jí)一般公共預(yù)算支出由501369萬元調(diào)整為544606萬元。
（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
1.收入調(diào)整項(xiàng)目
減少縣級(jí)政府性基金收入10000萬元，增加專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入177900萬元，列入“專項(xiàng)債務(wù)收入”科目。
2.支出調(diào)整項(xiàng)目
（1）政府性基金減收，減少縣級(jí)政府性基金支出10000萬元。
（2）發(fā)行新增專項(xiàng)債券，增加縣級(jí)政府性基金支出177900萬元，根據(jù)具體使用方向列入相應(yīng)科目。
縣十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)全縣政府性基金預(yù)算支出201549萬元。調(diào)整后縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算201549萬元調(diào)整為369449萬元。
主任、各位副主任、各位委員，下一步我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極適應(yīng)財(cái)政管理改革的新理念、新任務(wù)、新要求，全面提升財(cái)政管理能力和水平，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
附件：1.2021年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
2.2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
